算法交易在外汇交易中的入门应用

和讯外汇 6月前 1357

算法交易在外汇交易市场的应用是一个非常领先的技术,也是非常有趣的交易玩法。算法交易对于个人交易者而言要求虽然非常高,在外汇交易市场应用算法交易之前,必须对外汇交易有非常深刻的认识,很多投资者在进入外汇市场很多年还没有弄明白金融市场的本质、盈利的关键,这才是让很多投资者没有办法进入算法交易的一个非常高的门槛。

但是如果能够应用好算法交易至少可以让我们投资者把交易变得轻松、让盈利才能成为可能,这也是为什么那么多大型机构花费大量人力和财力采用算法交易的真正的原因。

其实,无论是什么样的交易方式,都只是工具的应用,也称之为“交易之器”,内在盈利的逻辑一定要能够通“道”才可以。

在算法交易玩家的眼中,外汇交易无非就是一串串的数字形成的,交易也是由数学逻辑串联而成,无非就是加、减、乘、除和平方、开方的应用而已。

我们先来了解一些基础的算法应用:

1、点值的计算:大多数投资者开始参与外汇交易市场,最先要了解的就是点值。由于每个货币对于美元的汇率是不同的,所以每波动一个点的点值也是不同的,交叉货币的点值计算更加麻烦一些。下图为点值的计算公式:

2、波动率的计算和应用:在算法交易里,行情的波动率是最经常应用的数值,所谓的波动率就是货币汇率与波动点数之间的百分比。每个货币的波动率都是不同的,每个货币不同时期的波动率也是不同的,也只有对不同时期不同货币的波动率进行不同计算,才能够有效地贴近这个货币的特性。比如:欧美汇价在1.3000的时候,那么当欧元上涨130点的1.3130的时候,波动率就是1%。

3、风险控制的计算和应用:对于算法交易而言,风险控制是非常严格和有效的,远远强于人工交易,在一定的高频算法中,风险控制会更加严格。比如:每笔交易最大亏损值的计算,这里的计算需要包含点差在内(不同平台的点差是不一样的),在仓风险的控制也是非常严格的,因为我们不知道每一次交易会盈利还是亏损,当遇到当日运气不顺的时候,算法交易可以帮助我们处理突发行情带来的亏损。

4、盈利公式的计算:如果想要获得盈利,基本的公式也非常简单:

盈利=利润-亏损,我们以100笔交易为例,如果每一笔盈利都为1%,亏损都是1%,这种情况下,想获得盈利,就必须有51笔的交易有利润,亏损为49笔。这样就可以完成盈利了。

但是,对于高手而言希望达到在100笔交易中获得51笔盈利,也是非常高的难度,所以还必须有另外的计算公式:

盈利=(胜率-亏损)*盈亏比,盈亏比指的是在交易中盈利为2%,亏损为1%,那么盈亏比就是2:1,如果通过一定的交易策略的应用,能够让盈利比达到2:1,那么交易获得长期盈利就不那么难了。我们还是100笔交易为例,胜率为40%,亏损为60%,盈亏比为2:1,那么这样,我们仍然是可以实现盈利20%=40%*2-60%*1

以上这些是算法交易的最基础的入门,对于算法交易还有非常多的应用,更多的是对汇价数据序列算法模型的应用,常用的有AR(自回归)模型、MA(移动平均)模型、ARIMA(自回归积分积云平均)模型、GARCH(广义自回归条件异方差)模型、RW(随机游走)模型等,更加高深一些的还涉及神经网络、SVM(支持向量机)等,关键还是在于内在逻辑要正确。在这里再重申一下,算法交易只是个工具,需要通过各种知识的积累让你的交易体系得到完善,如果连金融市场的本质都不清楚,没有行之有效的交易逻辑,算法交易也是双刃剑,会造成业绩的亏损。

课程通知

《交易智慧知行合一》

时间:2019年4月20日-21日

地点:中国上海

学到什么?

1

交易之道--金融市场本质启悟

1. 如何认识金融市场运行规律与真相;

2. 如何确定投资者自身定位,观念及策略运用。

3. 金融交易为什么会那么难以盈利?亏损的原因到底是什么?

4融合金融学、心理学、赌场博弈与概率学等多个跨学科研究 、完整的体系、互动式亲身体验、有效的训练;让你充分参与感悟,洞见金融市场的规律,获得最本质的投资信念,改变财富命运。

2

交易之法--冠军交易系统详解

1. 解密国际大赛冠军交易系统、解构模板设置与指标学习;

2. 如何把握趋势,选择最佳投资品种,做到轻松盈利;

3. 如何做到轻松自如应对行情,盈利时拿得住,亏损时有应对策略;

4. 如何做好资金管理、掌握价格趋势规律,用简单模式实现永续盈利;

5. 如何计划你的贪婪,创造持续的超乎想象的“有(暴)利可图”

3

交易之术--交易实战解决方法

1. 如何识破专家、大师、分析师的谎言;

2. 如何培养赢的品质,如何促进在观念、心态、技术还有执行能力等多方面成长;

3.如何处理加减仓以及盈亏保护,如何有效地控制亏损,从亏损走上稳定盈利;

4.如何做身心合一的投资决策,如何实现财富自由的梦想?如何轻松进行交易,并实现长期稳定盈利。

如何解决交易中的困惑

如何有效地帮助外汇投资者解决如下困扰,并有效地获得盈利:

1、没有有效的交易系统

2、没有时间盯盘交易

3、没有完整可执行交易计划

4、心随盘动无法控制自己

5、风险管控不专业

6、盈利拿不住,亏损放大

7、频繁交易、重仓交易

4

交易之器--算法交易系统应用

算法交易的实战盈利能力

  1. 算法交易给我们带来什么样的帮助?

  2. 算法交易的盈利是怎么样的?

  3. 为什么要运用算法交易?

  4. 你没有见过的K线图是什么样的

算法交易的六大核心功能

1、“自动识别功能”

2、“自动巡航加减仓”

3、“自动执行风控”(包含:自动设置止损、自动设置目标、调整盈亏比、自动复利、自启盈亏平衡、自启跟踪止盈等功能)

4、“自动执行平仓”

5、“自动报警功能”

6、”自动纠错功能“

算法交易实战盈利效果

天下武功唯快不破

交易中唯一的目的是实战盈利

算法交易人工智能系统是“人工+智能”的交易系统,通过AI“自动识别”的方式启动交易执行系统,分为震荡交易系统、趋势交易系统、套息交易系统、数据行情交易系统。

(震荡行情自动交易系统)

(数据行情自动交易系统)

(套利趋势自动交易系统)

权威实战导师

导师:陈海清

Forexman(中国)创始人兼CEO

MAYA交易系统国家专利持有人

中国金程金融交易学院客座导师

澳洲KTA金融交易学院客座导师

中国人力资源保障部FXIA特约讲师

Forexman(香港)基金投资人、管理人,与“威廉姆斯”等五位国际级交易大师、世界冠军同台;

曾任澳大利亚澳华(Austway)国际基金独立董事,管理基金数千万美金;

美国NBIMHTC国际注册心灵治疗师,徒步行走西藏5200海拔“冈仁波齐”神山

三大独特亮点

交易智慧启悟

对“交易实战”训练和“金融心理学”,还结合”赌场“。独特的”游戏”教学,别开生面的特别”密训“,从实践参与中获得交易智慧。

交易即人生、人生即交易

-----海清老师

交易唯一的目的是盈利,唯有实战性训练方可解决。

实战训练你如何把握趋势,选择最佳的交易品种,如何实战盈利处理亏损,如何做到长期轻松盈利。

实战训练营

算法交易系统

1、算法交易是国际大投行都使用的领先的交易工具。

2、MAYA算法交易系统是国内唯一将算法交易与外汇进行有效衔接的系统。

3、让您体验最先进有效的算法交易工具。

课程优惠(仅限前30人)

超值

回馈

RMB980

原价6800

费用:

包含两天培训费用

包含场地费和和会务费用

包含茶歇费用和中餐费用

时间:2019年4月20-21日

报道时间:4月20日上午9:00-9:30

地点:中国上海

(特别注意:人数受限,报完截止)

1、本此活动鼓励新老学员、会员积极参与。

2、活动需个人笔记本电脑、请报名的投资人提前准备好

3、活动往返车票、机票不包含在活动费用内,请有意报名者及已缴费投资人在活动确认后尽快根据活动时间预订旅票

本次课程学员福利(限前30人)

1. Forexman交易系统(价值7800元)

2. 算法交易系统体验(价值5000元)

3. 免费线上课程       (价值4800元)

4. 一个月微信分析群(价值800元)

5. 实时提醒推送指导(价值9800)

6. 参与线下活动一次(价值4980元)

7. 按比例抵扣学费(你的超值你作主)

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学员收获反馈

在以往活动的反馈表中,我们提出的问题是:本次活动对交易的最大帮助是什么?

80%的投资人提到在仓位控管,风险意识上的提高。

90%的表示自己学习到了有效的交易系统。

95%的学员对交易心态重要性有相当的提高。

几乎全部的投资人表示自己对市场的理解有了一个飞跃性的提升。

记录美好的回忆

百场线下训练营

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”交易智慧知行合一“

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